Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

HEL 2018-011425
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 57

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin korottaminen ja jatkaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 15.11.2018 vahvistamansa 31.12.2019 asti voimassaolevan 40 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 55 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen limiittiä jatketaan 25 000 000 euron suuruisena ajalla 1.1.-30.6.2020. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta korotettua 55 000 000 euron limiittiä vuoden 2019 loppuun. Lisäksi yhtiö varautuu ensi vuoteen hakemalla 25 000 000 euron limiittiä 30.6.2020 asti, koska hankkeen loppuselvitykset tulevat viemään normaalia pidemmän ajan.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustannusten ja kaupungin SVOP-sijoitusten lopullisen määrän selvittyä Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

This decision was published on 18.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Ask for more info

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pöytäkirjaote 10.6.2019
The attachment will not be published on the internet.
2. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kassavirtaraportti ja -ennuste 28.2.2019
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.